Richtlijn 2021/2261 - Wijziging van Richtlijn 2009/65/EG wat betreft het gebruik van essentiële-informatiedocumenten door beheermaatschappijen van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)
Inhoudsopgave van deze pagina:
officiële titel
Richtlijn (EU) 2021/2261 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2021 tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG wat betreft het gebruik van essentiële-informatiedocumenten door beheermaatschappijen van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)officiële Engelstalige titel
Directive (EU) 2021/2261 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2021 amending Directive 2009/65/EC as regards the use of key information documents by management companies of undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS)| Rechtsinstrument | Richtlijn |
|---|---|
| Wetgevingsnummer | Richtlijn 2021/2261 |
| Origineel voorstel | COM(2021)399   |
| Celex-nummer i | 32021L2261 |
| Document | 15-12-2021; datum van ondertekening |
|---|---|
| Bekendmaking in Publicatieblad | 20-12-2021; PB L 455 p. 15-17 |
| Ondertekening | 15-12-2021 |
| Inwerkingtreding | 21-12-2021; in werking datum publicatie +1 zie art 3 |
| Einde geldigheid | 31-12-9999 |
| Omzetting | 30-06-2022; aanneming zie art. 2.1 01-01-2023; toepassing zie art. 2.1 |
20.12.2021 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 455/15 |
RICHTLIJN (EU) 2021/2261 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 15 december 2021
tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG wat betreft het gebruik van essentiële-informatiedocumenten door beheermaatschappijen van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)
(Voor de EER relevante tekst)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 53, lid 1,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1) |
Op grond van artikel 78 van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) moeten beleggingsmaatschappijen en beheermaatschappijen een kort document opstellen met essentiële informatie over de voornaamste kenmerken van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) die worden aangeboden aan beleggers (“essentiële beleggersinformatie”), zodat die beleggers redelijkerwijs in staat zijn de aard en de risico’s van de hun aangeboden icbe’s te begrijpen en derhalve met kennis van zaken beleggingsbeslissingen te nemen. |
(2) |
Op grond van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad (4) moeten ontwikkelaars van verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s), voordat een PRIIP aan retailbeleggers ter beschikking wordt gesteld, een essentiële-informatiedocument (“key information document — KID”) voor dat product opstellen en publiceren teneinde retailbeleggers in staat te stellen de voornaamste kenmerken en risico’s van het PRIIP te begrijpen en te vergelijken. |
(3) |
Icbe’s worden ook beschouwd als PRIIP’s waarvoor op grond van Verordening (EU) nr. 1286/2014 een KID moet worden opgesteld. Op grond van artikel 32, lid 1, van die verordening zijn beheermaatschappijen als omschreven in artikel 2, lid 1, punt b), van Richtlijn 2009/65/EG, beleggingsmaatschappijen als bedoeld in artikel 27 van die richtlijn en personen die advies geven over rechten van deelneming in icbe’s, of rechten van deelneming in icbe’s verkopen, als bedoeld in artikel 1, lid 2, van die richtlijn, echter tot en met 31 december 2021 van de verplichtingen van die verordening vrijgesteld en dus ook van de verplichting een KID op te stellen (“de overgangsregeling”). |
(4) |
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 van de Commissie (5) vult Verordening (EU) nr. 1286/2014 aan doordat technische reguleringsnormen voor de presentatie, de inhoud en het standaardformaat van het KID worden vastgesteld, alsook de methodologie voor de presentatie van het risico en rendement en voor de kostenberekening, de voorwaarden en de minimumfrequentie voor de evaluatie van de informatie in het KID, en de voorwaarden voor het verstrekken van het KID aan retailbeleggers. |
(5) |
Op 7 september 2021 heeft de Commissie een gedelegeerde verordening tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/653 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft de onderliggende methodologie voor en de presentatie van prestatiescenario’s, de presentatie van kosten en de methodologie voor de berekening van samenvattende kostenindicatoren, de presentatie en inhoud van informatie over prestaties in het verleden en de presentatie van kosten door PRIIP’s die een scala van beleggingsopties bieden, en de afstemming van de overgangsregeling van artikel 32 van Verordening (EU) nr. 1286/2014 voor PRIIP-ontwikkelaars die rechten van deelneming in fondsen als onderliggende beleggingsopties aanbieden, op de in dat artikel vastgestelde verlengde overgangsregeling, vastgesteld. De... |
Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.
Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.
De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.
Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.
De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.